Müşteri Finansal İşlemleri

Müşteri Finansal İşlemleri Nedir?

Müşteri finansal işlemleri, bireysel projelerden bağımsız olarak müşteri düzeyinde gelir ve gider kayıtları tutmanızı sağlar. Alınan ödemeler, düzenlenen faturalar ve diğer parasal işlemler bu modül aracılığıyla kayıt altına alınır. Cari bakiye otomatik olarak hesaplanır ve her zaman güncel tutulur.

İşlem Oluşturma

Bir müşteriye yeni finansal işlem kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Müşteri detay sayfasını açın.

Finansal İşlemler bölümüne gidin.

Yeni İşlem butonuna tıklayın.

İşlem yönünü seçin: Gelir veya Gider.

Tutarı girin ve tarihi seçin.

İsteğe bağlı olarak işlemi bir projeyle ilişkilendirin.

Açıklama ekleyin ve gerekirse destekleyici dosya yükleyin.

Kaydet butonuna tıklayın.

İpucuMümkün olduğunda işlemleri bir projeye bağlayın; böylece proje bazlı finansal raporlarınız daha doğru olur.

Bakiye Özeti

Müşterinin finansal özeti, işlemler bölümünün üstünde toplam gelir, toplam gider ve güncel bakiyeyi gösterir. Bakiye, tüm gelir ve gider kayıtlarının farkı olarak hesaplanır. Pozitif bakiye müşterinin ödeme yaptığını, negatif bakiye ise tahsil edilmemiş alacak olduğunu gösterir.

İşlem Filtreleme

İşlem listesini tarih aralığı ve işlem yönüne (gelir veya gider) göre filtreleyebilirsiniz. Bu filtreler, müşterinin finansal geçmişini incelerken belirli kayıtları hızlıca bulmanızı sağlar. İki filtreyi birlikte kullanarak sonuçları belirli bir döneme ve türe daraltabilirsiniz.

Dosya Ekleri

Her işleme fatura, makbuz veya imzalı sözleşme gibi bir veya birden fazla dosya eklenebilir. Dosya eklemek için işlem oluşturma veya düzenleme formundaki dosya yükleme alanını kullanın. Eklenen dosyalar işlem detay görünümünden doğrudan indirilebilir.

Kullanım Kılavuzu